Curso de Incubadora de Traders
Información del curso
Descripción
Un programa pionero e innovador dividido en temarios teórico-prácticos que te permitirán empezar desde cero. La incubadora se estructura en ocho fases y en cada una de ellas el alumnos tendrá que demostrar las habilidades adquiridas.
El objetivo de la Incubadora de Traders es que el alumno aprenda a realizar un correcto análisis de los mercados financieros que le permita comprender e identificar las oportunidades en el mercado.
Temario
Fase 1: Análisis de valores
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Introducción a los mercados financieros.
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Mercado de renta fija, renta variable, divisas y derivados.
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Cómo se compra una acción.
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El bróker. Características importantes.
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Plataformas y software financiero.
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Características de una inversión: Riesgo, rentabilidad, liquidez y horizonte temporal.
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Introducción a la gestión de carteras.
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Por qué es importante gestionar el patrimonio.
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Valores más rentables y valores con menor riesgo.
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Aspectos que guían la construcción de una cartera de valores.
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Análisis del entorno.
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Valoración de empresas.
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Selección de los activos que componen la cartera.
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Construcción de la cartera.
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Medición de los objetivos.
Conceptos básicos
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Mercados y productos financieros.
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Conocimientos y herramientas que necesitamos para operar en los mercados
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financieros.
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Cómo gestiona su capital un trader profesional.
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Características de una inversión.
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Selección de mercado y valor en el que invertir.
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Fórex: Mercado de divisas.
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Pares de divisas. Majors.
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Apalancamiento y garantías en Fórex.
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Valoración de activos.
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Diversificación y valores correlacionados.
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Análisis técnico vs. Análisis fundamental.
Paso 1.2: Introducción a MT4
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Instalaciones de MT4 y plantilla Market Profile
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Primeros pasos por RIMEROS MT4.
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Ordenar espacio de trabajo
Paso 1.3: Graficación y dinámica del precio
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Dinámica del precio
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Tipos de gráficos.
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Teoría de Dow.
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Tendencias, soportes y resistencias. Canales.
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Medias móviles.
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Cómo graficar.
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Graficar en 4 pantallas.
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Análisis de la dinámica del precio.
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Figuras de vuelta.
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Figuras de continuación de tendencia.
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PivotPoints.
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Patrones con candlestick.
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Comportamiento del precio frente a línea.
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Patrones de activación.
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Fortaleza de una tendencia.
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Importancia del volumen.
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Orderflow.
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Market Profile.
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Indicadores. Por qué no utilizamos indicadores.
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Indicador de volatilidad.
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Estudio de divergencias.
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Retrocesos de Fibonacci. Proyecciones.
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Establecimiento de targets por niveles de Fibonacci.
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Dinámica de Elliot.
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Interpretación de los distintos tipos de huecos.
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Fractales.
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Caos-Orden.
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Graficación en 4 pantallas
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Ejemplos de graficación
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Ejercicio graficación
Paso 1.4: Market Profile
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Estrategias con Market Profile
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Introducción al Market Profile.
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Distribución normal.
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Precio, tiempo, volumen.
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Información privilegiada.
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Ruido de mercado con Market Profile.
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Componentes del Market Profile.
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El rol del mercado.
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Perfil de mercado.
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Estructura del Market Profile.
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Balance inicial.
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Tipos de días (aprovechar su potencial).
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Tipos de aperturas (cómo operarlas).
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Ejemplos Market Profile J
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Ejercicio práctico
Paso 1.5: ATR
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Filtros de eficiencia basados en volatilidad
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Ejercicio ATR.
Paso 1.6: Indicador ATR
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Instalaciones indicador ATR automático
Paso 1.7: Volumen de referencia
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Graficación del volumen de referencia
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Ejemplos de volumen
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Ejercicio volumen
Paso 1.8: Entornos de mercado
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Instalación de rato de direccionalidad
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Entorno de mercado con Market Profile
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Selección de método según entorno de mercado
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Objetivo de beneficios por entorno
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Ejemplos entorno de mercado
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Ejercicio entorno de mercado
Paso 1.9: Patrones de activación
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Principales patrones de activación
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Ejemplo de patrones de activación
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Ejercicio de patrones de activación
Paso 1.10: Equivalencias
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Equivalencias a los patrones de activación
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Ejercicio de patrones equivalentes
Paso 1.11: Proceso operativo
• Anexo fase 1
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Sistemas de Trading
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Qué es un modelo.
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Por qué necesitamos tener un sistema.
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Selección de los parámetros del sistema: mercado, horizonte temporal y operativo.
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Sistemas de trading. Uso de filtros.
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Diseño de las reglas del sistema. Entradas y salidas.
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Selección de activos.
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Prueba.
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Backtesting y optimización.
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En qué consiste la selección de activos.
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Por qué es importante la selección de activos.
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En qué características debemos fijarnos.
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Dónde y cómo podemos buscar información para seleccionar valores.
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Sistemas de inversión. Clasificación.
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Cómo evaluar el entorno de nuestro mercado y seleccionar el sistema de trading
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adecuado.
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Emplazamiento de stops y targets. Uso de stop temporal.
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Desarrollo de sistemas de trading.
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Sistemas de trading. Uso de filtros.
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Filtro por ratio de direccionalidad.
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Filtro por volatilidad.
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Método IBT-T1: Seguidor de tendencia I.
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Método IBT-T2: Seguidor de tendencia II.
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Método IBT-RR: Roturas de rango.
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Método IBT-L: Mercado lateral.
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Método IBT-AT: Agotamientos de tendencia.
Fase 2: Sistemas de Trading
Paso 2.1: Uso del simulador de trading
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Instalación y utilización del simulador
Paso 2.2: Sistema IBT-T2
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Sistema IBT-2.
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Ejemplos entradas IBT-T2.
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Ejercicio IBT-T2.
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Prácticas de simulador IBT-T2.
Paso 2.3: Sistema IBT-L
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Sistema IBT-L.
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Ejemplos sistema IBT-L.
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Ejercicio IBT-L.
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Prácticas de simulador IBT-L.
Paso 2.4: Práctica de Plan de Trading
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Desarrollo de un plan de trading .
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Guía para elaborar el plan de trading
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Ejemplo plan de trading
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Entrega de la práctica.
Paso 2.5: Trackrecord
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Backesting y elaboración del Trackrecord
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Registro de operaciones y curva de resultados.
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Evaluación y comparación de sistemas.
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Evaluar y resolver el riesgo de nuestra operativa. Equity.
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Mantener la calidad operativa. Resumen semanal.
Fase 3: Fiabilidad
Paso 3.1: Vincular cuenta con Myfxbook
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Objetivo de la práctica
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Entrega de la práctica
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Evaluación
Paso 3.2: Práctica de fiabilidad
Paso 3.3: Sistema IBT-T1
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Sistema IBT-T1.
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Ejemplos SISTEMA IBT-T1.
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Ejercicio IBT-T1.
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Prácticas de simulador IBT-T1.
Paso 3.4: Sistema IBT-RR
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Sistema IBT-RR.
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Ejemplos sistema BT-RR.
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Ejercicio IBT-RR.
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Prácticas de simulador IBT-RR.
Paso 3.5: Sistema IBT-AT
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Sistema IBT-AT.
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Ejemplos sistema IBT-AT.
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Ejercicio IBT-AT.
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Prácticas de simulador IBT-AT.
Fase 4: Profit Factor
Paso 4.1: Gestión de la salida
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Criterios de gestión de la salida RITERIOS DE GESTIÓN DE LA SALIDA.
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Ejemplos de gestión de la salida JEMPLOS DE GESTIÓN DE LA SALIDA
Paso 4.2: Práctica de Profit Factor
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Objetivo de la práctica
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Entrega de la práctica
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Evaluación
Paso 4.3: Herramientas Manumatic
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Introducción estrategias Manumatic
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Instalación estrategias Manumatic
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Estrategia con herramientas Manumatic
Paso 4.4: Gestión de la salida estrategia con HM
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Criterios de gestión de la salida con HM.
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Registro de entradas Manumatic
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Ejemplos de la salida
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Anexo fase
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Order Flow
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Introducción al Order Flow.
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Qué es el Order Flow.
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Principio de la teoría de la subasta.
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Estructura del perfil del volumen.
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Patrones especiales.
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Divergencia entre precio, volumen y presión.
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Sistema IBT-DELTA.
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Plantillas.
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Procedimiento de instalación de la plantilla en MT4.
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Esquema de los patrones de los indicadores.
Fase 5: Gestión monetaria
Paso 5.1: Gestión monetaria
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OBJETIVO DE LA PRÁCTICA.
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PLANTILLA GESTIÓN MONETARIA.
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PRÁCTICA GESTIÓN MONETARIA.
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EVALUACIÓN GESTIÓN MONETARIA.
Paso 5.2: Easy Order
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DEFINICIÓN EASY ORDER.
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PLANTILLA EASY ORDER.
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INSTALACIÓN EASY ORDER.
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GUÍA DE USO DEL EASY ORDER.
Paso 5.3: Coberturas
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APLICACIÓN DE LAS COBERTURAS
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Definición coberturas.
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Cómo realizar una operación de coberturas.
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Tipos de coberturas.
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Formas de utilizar las coberturas.
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Ejemplo de cobertura.
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EJEMPLO COBERTURA.
Paso 5.4: Garantías
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DEFINICIÓN GARANTÍAS.
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¿Qué es la garantía de una operación de trading?
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Tipos de garantías.
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El apalancamiento.
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Operaciones overnight.
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Garantía y apalancamiento.
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Cobertura y garantía.
Fase 6: Validación
Paso 6.1: Selección de Bróker y plataforma
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El bróker.
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Selección de bróker y plataforma
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Selección del mercado
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En función del sistema.
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En función del spread.
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En función de la sesión.
Paso 6.2: Validación en Demo
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Qué es la validación en demo
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Práctica de validación en demo
Anexo fase 6:
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GAP Dividendos y GAPGO.
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Calendario de resultados.
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Método IBT-GAP & Dividendos
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Método GAP&GO.
Fase 7: Frecuencia operativa
Paso 7.1: Psicotrading
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Psicotrading
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Multitud VS Masa
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El ego
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La importancia del entorno económico en la percepción del valor
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Técnicas de concentración y atención orientadas al trading
Paso 7.2: Estrategias con plataformas PRO
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Introducción a las plataformas profesionales
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¿Qué es una plataforma de trading?
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Tipos de plataformas.
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Otras características a tener en cuenta.
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Ejemplos de plataformas.
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Plataformas profesionales de negociación
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Funcionamiento del mercado bursátil.
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Características principales de los mercados financieros.
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Cómo se mueve el precio en los mercados bursátiles.
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La ventana de profundidad y los tipos de órdenes.
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Precio interbancario.
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Mercado de bloques.
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Dark pools.
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Selección del bróker.
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Plataforma profesional Sterling
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Plataforma profesional PRO8.
Anexo fase 7:
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Screeners
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Qué es un screener: Introducción, uso, ejemplos.
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Caso práctico con screeners.
Fase 8: Paso a real
Paso 8.1: Plan de Trading II
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Plan de trading
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Planificación de la gestión de una cartera.
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Gestión del riesgo.
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Establecimiento de objetivos viables.
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Construir objetivos viables.
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Qué tipo de productos o estrategias podemos utilizar para alcanzar nuestros
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objetivos.
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Construcción del plan de trading.
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Rentabilidad esperada y riesgo asumido.
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Plantillas de estimación de beneficios.
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Cómo corregir los errores más comunes.
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La importancia de la frecuencia operativa.
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Guía de elaboración de un plan de trading
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Objetivo de beneficios.
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Tiempo de dedicación al trading.
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Horizonte temporal de inversión.
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Selección del mercado.
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Capital inicial disponible.
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Sistemas de inversión.
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Perfil de exposición al riesgo.
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Gestión monetaria.
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Costes por comisiones.
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Otros gastos derivados de nuestra actividad.
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Registro de operaciones y evaluación periódica de resultados.
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Fiscalidad aplicable a nuestra operativa.
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Factor de corrección.
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Evaluación del plan de trading
Paso 8.2: Planificación financiera personal con gestión
de carteras
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Planificación financiera personal
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Planificación financiera.
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Protección del patrimonio.
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Fiscalidad en el trading.
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Introducción a la gestión de carteras
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Gestión de carteras.
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El valor del dinero en el tiempo. Por qué es importante gestionar nuestro
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patrimonio.
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3. Creación de valor.
Paso 8.3: Robots
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Abrir una cuenta real. Brókers compatibles
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Herramientas para trading real
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Indicadores.
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Manumatic.
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Robot Delta
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Scienta- Sthocasticusdjpy
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Configuraciones tipo de la gestión de riesgo
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Obtención de las herramientas
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Instalación de las herramientas
Paso 8.4: Paso a trading real
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Qué es la validación en real
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Programación de búsqueda de talento
Metodología
Objetivos
- Llevar a cabo un correcto análisis de valores.
- Identificar patrones de alta probabilidad que nos permitan posicionarnos en el mercado con alta probabilidad de éxito.
- Evaluar el entorno de mercado desde un punto de vista conjunto, permitiendo tomar decisiones informadas sobre los mercados a tener en cuenta y el método a implementar en cada caso.
- El uso de diferentes sistemas de trading dependiendo del entorno del mercado.
- Aplicar filtros que aumenten la calidad de nuestra operativa, en función del ratio de direccionalidad del mercado y de la volatilidad.
- Gestionar el riesgo y optimizar el número de posiciones a tomar en cada caso.
- Evaluación continua y comparación de los diferentes sistemas de inversión.
- Realizar una gestión de riesgo adaptada a cada perfil del inversor.
- Incorporar una gestión de coberturas acorde a los sistemas de trading.
- Gestionar una cuenta de trading de forma rentable
Titulación obtenida
Promociones
- Financiación: (Consultar con el centro de formación)