Curso de Incubadora de Traders

Curso
Presencial | On-line | Semi-presencial

Descripción

Un programa pionero e innovador dividido en temarios teórico-prácticos que te permitirán empezar desde cero. La incubadora se estructura en ocho fases y en cada una de ellas el alumnos tendrá que demostrar las habilidades adquiridas.

El objetivo de la Incubadora de Traders es que el alumno aprenda a realizar un correcto análisis de los mercados financieros que le permita comprender e identificar las oportunidades en el mercado.

Temario

Fase 1: Análisis de valores

  • Introducción a los mercados financieros.

  • Mercado de renta fija, renta variable, divisas y derivados.

  • Cómo se compra una acción.

  • El bróker. Características importantes.

  • Plataformas y software financiero.

  • Características de una inversión: Riesgo, rentabilidad, liquidez y horizonte temporal.

  • Introducción a la gestión de carteras.

  • Por qué es importante gestionar el patrimonio.

  • Valores más rentables y valores con menor riesgo.

  • Aspectos que guían la construcción de una cartera de valores.

  • Análisis del entorno.

  • Valoración de empresas.

  • Selección de los activos que componen la cartera.

  • Construcción de la cartera.

  • Medición de los objetivos.

Conceptos básicos 

  • Mercados y productos financieros.

  • Conocimientos y herramientas que necesitamos para operar en los mercados

  • financieros.

  • Cómo gestiona su capital un trader profesional.

  • Características de una inversión.

  • Selección de mercado y valor en el que invertir.

  • Fórex: Mercado de divisas.

  • Pares de divisas. Majors.

  • Apalancamiento y garantías en Fórex.

  • Valoración de activos.

  • Diversificación y valores correlacionados.

  • Análisis técnico vs. Análisis fundamental.

Paso 1.2: Introducción a MT4

  • Instalaciones de MT4 y plantilla Market Profile

  • Primeros pasos por RIMEROS MT4.

  • Ordenar espacio de trabajo 

Paso 1.3: Graficación y dinámica del precio

  • Dinámica del precio 

  • Tipos de gráficos.

  • Teoría de Dow.

  • Tendencias, soportes y resistencias. Canales.

  • Medias móviles.

  • Cómo graficar.

  • Graficar en 4 pantallas.

  • Análisis de la dinámica del precio.

  • Figuras de vuelta.

  • Figuras de continuación de tendencia.

  • PivotPoints.

  • Patrones con candlestick.

  • Comportamiento del precio frente a línea.

  • Patrones de activación.

  • Fortaleza de una tendencia.

  • Importancia del volumen.

  • Orderflow.

  • Market Profile.

  • Indicadores. Por qué no utilizamos indicadores.

  • Indicador de volatilidad.

  • Estudio de divergencias.

  • Retrocesos de Fibonacci. Proyecciones.

  • Establecimiento de targets por niveles de Fibonacci.

  • Dinámica de Elliot.

  • Interpretación de los distintos tipos de huecos.

  • Fractales.

  • Caos-Orden.

  • Graficación en 4 pantallas 

  • Ejemplos de graficación 

  • Ejercicio graficación

Paso 1.4: Market Profile

  • Estrategias con Market Profile 

  • Introducción al Market Profile.

  • Distribución normal.

  • Precio, tiempo, volumen.

  • Información privilegiada.

  • Ruido de mercado con Market Profile.

  • Componentes del Market Profile.

  • El rol del mercado.

  • Perfil de mercado.

  • Estructura del Market Profile.

  • Balance inicial.

  • Tipos de días (aprovechar su potencial).

  • Tipos de aperturas (cómo operarlas).

  • Ejemplos Market Profile J

  • Ejercicio práctico

Paso 1.5: ATR

  • Filtros de eficiencia basados en volatilidad 

  • Ejercicio ATR.

Paso 1.6: Indicador ATR

  • Instalaciones indicador ATR automático

Paso 1.7: Volumen de referencia

  • Graficación del volumen de referencia 

  • Ejemplos de volumen 

  • Ejercicio volumen 

Paso 1.8: Entornos de mercado

  • Instalación de rato de direccionalidad 

  • Entorno de mercado con Market Profile 

  • Selección de método según entorno de mercado 

  • Objetivo de beneficios por entorno 

  • Ejemplos entorno de mercado 

  • Ejercicio entorno de mercado 

Paso 1.9: Patrones de activación

  • Principales patrones de activación 

  • Ejemplo de patrones de activación 

  • Ejercicio de patrones de activación 

Paso 1.10: Equivalencias

  • Equivalencias a los patrones de activación 

  • Ejercicio de patrones equivalentes 

Paso 1.11: Proceso operativo
• Anexo fase 1

  • Sistemas de Trading

  • Qué es un modelo.

  • Por qué necesitamos tener un sistema.

  • Selección de los parámetros del sistema: mercado, horizonte temporal y operativo.

  • Sistemas de trading. Uso de filtros.

  • Diseño de las reglas del sistema. Entradas y salidas.

  • Selección de activos.

  • Prueba.

  • Backtesting y optimización.

  • En qué consiste la selección de activos.

  • Por qué es importante la selección de activos.

  • En qué características debemos fijarnos.

  • Dónde y cómo podemos buscar información para seleccionar valores.

  • Sistemas de inversión. Clasificación.

  • Cómo evaluar el entorno de nuestro mercado y seleccionar el sistema de trading

  • adecuado.

  • Emplazamiento de stops y targets. Uso de stop temporal.

  • Desarrollo de sistemas de trading.

  • Sistemas de trading. Uso de filtros.

  • Filtro por ratio de direccionalidad.

  • Filtro por volatilidad.

  • Método IBT-T1: Seguidor de tendencia I.

  • Método IBT-T2: Seguidor de tendencia II.

  • Método IBT-RR: Roturas de rango.

  • Método IBT-L: Mercado lateral.

  • Método IBT-AT: Agotamientos de tendencia.

Fase 2: Sistemas de Trading
Paso 2.1: Uso del simulador de trading

  • Instalación y utilización del simulador 

Paso 2.2: Sistema IBT-T2

  • Sistema IBT-2.

  • Ejemplos entradas IBT-T2.

  • Ejercicio IBT-T2.

  • Prácticas de simulador IBT-T2.

Paso 2.3: Sistema IBT-L

  • Sistema  IBT-L.

  • Ejemplos sistema  IBT-L.

  • Ejercicio  IBT-L.

  • Prácticas de simulador IBT-L.

Paso 2.4: Práctica de Plan de Trading

  • Desarrollo de un plan de trading .

  • Guía para elaborar el plan de trading 

  • Ejemplo plan de trading 

  • Entrega de la práctica.

Paso 2.5: Trackrecord

  • Backesting y elaboración del Trackrecord

  • Registro de operaciones y curva de resultados.

  • Evaluación y comparación de sistemas.

  • Evaluar y resolver el riesgo de nuestra operativa. Equity.

  • Mantener la calidad operativa. Resumen semanal.

Fase 3: Fiabilidad
Paso 3.1: Vincular cuenta con Myfxbook 

  • Objetivo de la práctica 

  • Entrega de la práctica 

  • Evaluación 

Paso 3.2: Práctica de fiabilidad
Paso 3.3: Sistema IBT-T1

  • Sistema IBT-T1.

  • Ejemplos SISTEMA IBT-T1.

  • Ejercicio  IBT-T1.

  • Prácticas de simulador  IBT-T1.

Paso 3.4: Sistema IBT-RR

  • Sistema IBT-RR.

  • Ejemplos sistema BT-RR.

  • Ejercicio IBT-RR.

  • Prácticas de simulador IBT-RR.

Paso 3.5: Sistema IBT-AT

  • Sistema IBT-AT.

  • Ejemplos sistema IBT-AT.

  • Ejercicio  IBT-AT.

  • Prácticas de simulador IBT-AT.

Fase 4: Profit Factor

Paso 4.1: Gestión de la salida

  • Criterios de gestión de la salida RITERIOS DE GESTIÓN DE LA SALIDA.

  • Ejemplos de gestión de la salida JEMPLOS DE GESTIÓN DE LA SALIDA

Paso 4.2: Práctica de Profit Factor

  • Objetivo de la práctica

  • Entrega de la práctica 

  • Evaluación

Paso 4.3: Herramientas Manumatic

  • Introducción estrategias Manumatic 

  • Instalación estrategias Manumatic 

  • Estrategia con herramientas Manumatic 

Paso 4.4: Gestión de la salida estrategia con HM

  • Criterios de gestión de la salida con HM.

  • Registro de entradas Manumatic

  • Ejemplos de la salida 

  • Anexo fase 

  • Order Flow 

  • Introducción al Order Flow.

  • Qué es el Order Flow.

  • Principio de la teoría de la subasta.

  • Estructura del perfil del volumen.

  • Patrones especiales.

  • Divergencia entre precio, volumen y presión.

  • Sistema  IBT-DELTA.

  • Plantillas.

  • Procedimiento de instalación de la plantilla en MT4.

  • Esquema de los patrones de los indicadores.

Fase 5: Gestión monetaria

Paso 5.1: Gestión monetaria

  • OBJETIVO DE LA PRÁCTICA.

  • PLANTILLA GESTIÓN MONETARIA.

  • PRÁCTICA GESTIÓN MONETARIA.

  • EVALUACIÓN GESTIÓN MONETARIA.

Paso 5.2: Easy Order

  • DEFINICIÓN EASY ORDER.

  • PLANTILLA EASY ORDER.

  • INSTALACIÓN EASY ORDER.

  • GUÍA DE USO DEL EASY ORDER.

Paso 5.3: Coberturas

  • APLICACIÓN DE LAS COBERTURAS

  • Definición coberturas.

  • Cómo realizar una operación de coberturas.

  • Tipos de coberturas.

  • Formas de utilizar las coberturas.

  • Ejemplo de cobertura.

  • EJEMPLO COBERTURA.

Paso 5.4: Garantías

  • DEFINICIÓN GARANTÍAS.

  • ¿Qué es la garantía de una operación de trading?

  • Tipos de garantías.

  • El apalancamiento.

  • Operaciones overnight.

  • Garantía y apalancamiento.

  • Cobertura y garantía.

Fase 6: Validación
Paso 6.1: Selección de Bróker y plataforma

  • El bróker.

  • Selección de bróker y plataforma 

  • Selección del mercado 

  • En función del sistema.

  • En función del spread.

  • En función de la sesión.

Paso 6.2: Validación en Demo

  • Qué es la validación en demo 

  • Práctica de validación en demo 

Anexo fase 6:

  • GAP Dividendos y GAPGO.

  • Calendario de resultados.

  • Método IBT-GAP & Dividendos 

  • Método GAP&GO.

Fase 7: Frecuencia operativa
Paso 7.1: Psicotrading

  • Psicotrading

  • Multitud  VS Masa

  • El ego 

  • La importancia del entorno económico en la percepción del valor

  • Técnicas de concentración y atención orientadas al trading 

Paso 7.2: Estrategias con plataformas PRO

  • Introducción a las plataformas profesionales 

  • ¿Qué es una plataforma de trading?

  • Tipos de plataformas.

  • Otras características a tener en cuenta.

  • Ejemplos de plataformas.

  • Plataformas profesionales de negociación 

  • Funcionamiento del mercado bursátil.

  • Características principales de los mercados financieros.

  • Cómo se mueve el precio en los mercados bursátiles.

  • La ventana de profundidad y los tipos de órdenes.

  • Precio interbancario.

  • Mercado de bloques.

  • Dark pools.

  • Selección del bróker.

  • Plataforma profesional Sterling 

  • Plataforma profesional PRO8.

Anexo fase 7:

  • Screeners

  • Qué es un screener: Introducción, uso, ejemplos.

  • Caso práctico con screeners.

Fase 8: Paso a real
Paso 8.1: Plan de Trading II

  • Plan de trading 

  • Planificación de la gestión de una cartera.

  • Gestión del riesgo.

  • Establecimiento de objetivos viables.

  • Construir objetivos viables.

  • Qué tipo de productos o estrategias podemos utilizar para alcanzar nuestros

  • objetivos.

  • Construcción del plan de trading.

  • Rentabilidad esperada y riesgo asumido.

  • Plantillas de estimación de beneficios.

  • Cómo corregir los errores más comunes.

  • La importancia de la frecuencia operativa.

  • Guía de elaboración de un plan de trading 

  • Objetivo de beneficios.

  • Tiempo de dedicación al trading.

  • Horizonte temporal de inversión.

  • Selección del mercado.

  • Capital inicial disponible.

  • Sistemas de inversión.

  • Perfil de exposición al riesgo.

  • Gestión monetaria.

  • Costes por comisiones.

  • Otros gastos derivados de nuestra actividad.

  • Registro de operaciones y evaluación periódica de resultados.

  • Fiscalidad aplicable a nuestra operativa.

  • Factor de corrección.

  • Evaluación del plan de trading


Paso 8.2: Planificación financiera personal con gestión
de carteras

  • Planificación financiera personal 

  • Planificación financiera.

  • Protección del patrimonio.

  • Fiscalidad en el trading.

  • Introducción a la gestión de carteras 

  • Gestión de carteras.

  • El valor del dinero en el tiempo. Por qué es importante gestionar nuestro

  • patrimonio.

  • 3. Creación de valor.

Paso 8.3: Robots

  • Abrir una cuenta real. Brókers compatibles 

  • Herramientas para trading real 

  • Indicadores.

  • Manumatic.

  • Robot Delta 

  • Scienta- Sthocasticusdjpy

  • Configuraciones tipo de la gestión de riesgo 

  • Obtención de las herramientas 

  • Instalación de las herramientas 

Paso 8.4: Paso a trading real

  • Qué es la validación en real 

  • Programación de búsqueda de talento 

Metodología

Podrá seguir las clases presenciales con acceso a un canal de streaming. Es un canal donde los alumnos de manera online pueden seguir diariamente la actividad del aula en directo, como si estuviéramos en ella. Podrás interactuar con alumnos y profesores para resolver tus dudas, acompañar a los compañeros en la operativa y compartir los ejercicios para revisar. Las clases en streaming se dividen en tres secciones diferentes: - Sesiones de mercado en vivo: Seguirás la operativa en vivo tanto de alumnos como profesores mientras nos acompañas de manera online. - Clases teóricas: Podrás seguir las clases teóricas correspondientes a los horarios de la formación presencial. - Tutorías grupales: Al final de la clase realizaremos la corrección de las entradas realizadas en la sesión de mercado y será el momento donde puedas preguntar y aclarar todas tus dudas. Todas las emisiones quedarán grabadas para visualizarlas en caso de que no puedas asistir a la emisión en direc

Objetivos

Durante toda la formación, el alumno desarrollará habilidades específicas que le permitirán enfocarse y alcanzar el objetivo principal de esta. Dentro de estas habilidades encontraremos: 
  • Llevar a cabo un correcto análisis de valores.
  • Identificar patrones de alta probabilidad que nos permitan posicionarnos en el mercado con alta probabilidad de éxito.
  • Evaluar el entorno de mercado desde un punto de vista conjunto, permitiendo tomar decisiones informadas sobre los mercados a tener en cuenta y el método a implementar en cada caso.
  • El uso de diferentes sistemas de trading dependiendo del entorno del mercado.
  • Aplicar filtros que aumenten la calidad de nuestra operativa, en función del ratio de direccionalidad del mercado y de la volatilidad.
  • Gestionar el riesgo y optimizar el número de posiciones a tomar en cada caso. 
  • Evaluación continua y comparación de los diferentes sistemas de inversión. 
  • Realizar una gestión de riesgo adaptada a cada perfil del inversor.
  • Incorporar una gestión de coberturas acorde a los sistemas de trading.
  • Gestionar una cuenta de trading de forma rentable

Titulación obtenida

Certificado de Track-Record en real Se otorgará el certificado de Track-Record a los alumnos que finalicen la formación, acreditando la rentabilidad generada anualizada y los ratios operativos. Esta certificación será emitida por Scientia Prop Traders e Instituto de Inversiones Bursátiles y Trading.

Promociones

  • Financiación: (Consultar con el centro de formación)

Precio

Consultar precio
Entre 980 y 3600 euros Consultar con el centro de formación

Lugar donde se imparte el curso

Madariaga Etorbidea, 1, Planta 2 Local 1D Dpto 6, 48014 Bilbao, Biscaya
Campus y sedes: IBT
IBT
Madariaga Etorbidea, 1, Planta 2 Local 1D Dpto 6, 48014 Bilbao (Bizkaia)